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          • 中銀基金趙建忠:修訂后的中證100指數有著四方面的投資價值

            2022-08-12 10:34:41 來源: 中華工商時報

          今年6月份,中證100指數迎來了發布16年來最大幅度的升級,原本指數里面的100只成份股調整了45只。全新的中證100指數選取了滬深市場中市值較大、流動性較好且具有行業代表性的100家上市公司作為樣本股,全面反映滬深市場核心龍頭的整體表現。

          業內人士普遍認為,中證100指數最新一次的調整突出了均衡性、可投資、可持續等理念,不僅納入更多具有行業代表性的核心龍頭上市公司證券,同時也納入ESG投資理念,讓指數煥發出新的活力??梢哉f,調整后的中證100指數完美契合了中國經濟的未來發展方向以及A股市場行業的熱點趨勢,可謂A股“核心資產2.0”的典型代表。

          作為中銀中證100ETF及聯接基金、以及中銀中證100指數增強基金的基金經理,中銀基金的基金經理趙建忠經驗豐富。在他看來,修訂后的中證100指數有著四方面的投資價值。

          首先,從國家經濟發展來看,經過過去很長一段時間的經濟高速發展,后續我國經濟會轉向高質量發展,新興產業和高端制造行業會迸發活力,同時也需要新技術。在這個過程中,行業龍頭公司憑借技術、人才等多方面的優勢可以在科技方面有所突破。中證100指數囊括了眾多行業的龍頭企業,配置價值凸顯。

          其次,從配置角度來看,根據國際貨幣基金組織IMF的預測,未來五年中國經濟整體增速在全球還是名列前茅。在全球資產荒的背景下,國內外的資金會有選擇配置中國資產的趨勢。

          再次,經過多年的發展,我國很多行業發展已經非常成熟,往后可能會有強者恒強的趨勢。在這一過程中,一些行業龍頭在市場競爭中有非常好的投資價值和投資護城河。

          最后,從估值來看,經過幾乎是一年半的核心資產下跌過程,比較低的估值給投資者提供了比較好的投資安全邊際。

          除了以上幾點,修訂后的中證100指數與主要寬基指數也有一些區別。談到大盤寬基類指數時,投資者往往會想到滬深300、上證50。在趙建忠看來,修訂后的中證100指數在行業配置上比較均衡。對比來看,滬深300指數更多反應了A股市場整體表現,在金融地產、消費行業的配置較高,在新能源、TMT、高端制造的配置權重有一些偏低;上證50則是行業分布更多集中在金融領域。因此,中證100ETF更適合想要配置A股核心資產、投資風格穩健的投資者。

          中證100指數歷史比較悠久,產品形式豐富。中銀基金算得上是市場上布局較早、產品形式較全的基金公司之一,先發優勢明顯。從中銀基金在中證100指數的布局來看,產品方面,中銀中證100指數增強型基金是市場上第一批以中證100指數為跟蹤標的的指數產品,此外中銀基金在2020年又發行了中銀中證100ETF及其聯接基金,豐富了產品線。

          指數基金本身是個工具箱,對投資者來說,宜選擇ETF管理底蘊深厚、實力強勁的基金公司。從團隊來看,中銀基金指數及量化團隊也是成立較早且經驗豐富。目前團隊共有8位成員,包括3位基金經理和5位研究員,分別來自計算機、金融、統計等專業,背景多元,且人均從業年限達到8年以上,在指數、多因子模型研究、量化擇時等領域有所覆蓋。(李濤)

          關鍵詞: 中銀基金趙建忠 中證100指數 投資價值 國際貨幣基金組織

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